Ведущий специалист в казначейство

Описание

Обязанности:

• Планировать, управлять и контролировать денежные потоки
• Принимать участие в обеспечении своевременного поступления финансирования из бюджетных и внебюджетных средств, обеспечивать контроль платежей
• Принимать участие в обеспечении контроля за состоянием, движением и целевым использованием финансовых средств, результатами финансово-хозяйственной деятельности, выполнением налоговых обязательств.
• Вести учет фактически исполненных обязательств в платежном календаре и обрабатывать реестры, для дальнейшего их использования в отчетной системе финансового управления
• Управлять банковскими счетами организации и взаимодействовать с банками по текущим вопросам: вопросам открытия и закрытия счетов; устранять причины, повлекшие, неисполнение платежных обязательств, своевременное продление ЭЦП
• Участвовать в контроле и анализе дебиторской и кредиторской задолженности
• Формировать банковские выписки и корректно отражать данные из них на счетах бухгалтерского учета
• Проведение платежей и подготовка отчетов по счетам компании, открытым в банках РФ, и сохранение таких документов на внутренних ресурсах компании.
• Участие в получении банковских гарантий для обеспечения заявок на участие в закупке и обеспечения исполнения договоров по иной, приносящей доход деятельности

Требования:

• Высшее финансовое / экономическое образование
• Желателен опыт работы с субсидиями
• Опыт работы со счетами, открытыми в казначействе (работа с банками)
• Наличие опыта работы более трех лет в должности казначея финансового подразделения / бухгалтера по банковским операциям

• Умение работать с MS Office, 1С, информационного-справочными программами. Продвинутый пользователь Ехcеl

Условия:

• Современный офис класса А в шаговой доступности от метро ул. 1905 года
• Офисный формат работы
• Социальная защищенность прозрачные условия трудоустройства, белая зарплата, оплата больничных и отпусков
• Годовая премия, по результатам деятельности
• Программа расширенного медицинского страхования
• Возможность профессионально расти и развиваться, обучение за счёт компании, корпоративная библиотека
• Удобный график работы с 9.00 до 18.00. Пятница сокращенный день до 16:45;
• Отличная транспортная доступность