Специалист специализированного депозитария

Описание

Обязанности: Ведение учёта имущества и осуществление контроля за соответствием состава и структуры активов ПИФ (ЗПИФ/ОПИФ) нормативным требованиям. Осуществление контрольных функций, включая согласование (выдачу разрешений) или мотивированный отказ в проведении операций с активами фонда. Работа с первичной документацией: проверка и обработка договоров, банковских выписок, платёжных поручений, счетов, актов и отчётов брокеров. Согласование справок о стоимости чистых активов (СЧА), уведомлений об изменении СЧА и отчетность управляющих компаний. Требования: Наличие высшего образования Опыт работы в спецдепозитарии/депозитарии, в управляющей компании на учете ЗПИФ Условия: Работа в надежной и стабильной компании; Полное соблюдение ТК РФ, "белая" заработная плата; График работы 5/2 с 8:00 до 17:00, офис; Интересные задачи, профессиональные коллеги, комфортный офис. ДМС