Начальник бэк-офиса / заместитель начальника бэк-офиса в УК
Описание
Обязанности: Организация работы бэк-офиса по ведению внутреннего учета и составлению отчетности в отношении имущества и операций (сделок) ПИФ (комбинированный ЗПИФ); Ведение внутреннего учета операций ПИФ в ПО (1С Аванкор 3.0); Ведение электронного документооборота (ЭДО) cо специализированным депозитарием (СД) ПИФ; Согласование сделок по распоряжению имуществом ПИФ с СД; Взаимодействие с контрагентами ПИФ (в т.ч. с СД, регистратором, аудитором, оценщиками, страховщиками, банками); Мониторинг текущей ликвидности ПИФ, эффективное размещение свободных денежных средств ПИФ на депозитах (РЕПО); Расчет справедливой стоимости активов согласно ПСЧА, сверка СЧА со специализированным депозитарием ПИФ; Составление, согласование с СД и отправка отчетности ПИФ в формате XBRL в Банк России; Ведение Журнала учета имущества ПИФ и формирование перечней имущества ПИФ; Проведение платежей в банк-клиентах банков; Формирование управленческих отчетов для руководства; Участив в автоматизации учетной системы, постановка ТЗ. Требования: Высшее экономическое образование Умение работать в интенсивном режиме Опыт работы в специализированном депозитарии и (или) в управляющей компании на учете ПИФ от 3-х лет Знание 1С Аванкор 3.0 приветствуется Готовность самостоятельно разбираться в рабочих вопросах, находить интересующие документы, принимать решения на своем уровне ответственности. Умение прийти к руководству с готовыми вариантами решений поставленной задачи Способность результативно работать в режиме многозадачности в сжатые сроки Способность работать с большим объемом информации Инициативность, исполнительность, коммуникабельность, самостоятельность, готовность изучать новые вопросы и направления, умение вести деловую переписку и общаться с контрагентами на профессиональном уровне Условия: Работа в динамично развивающейся стабильной компании Интересные задачи Работа в центре (м. 1905 года). Современный комфортабельный офис. Гибкий подход к рабочему времени. Рыночная ставка оплаты труда. Возможности профессионального и личного роста.