Казначей

Описание

Обязанности: Контроль ежедневного баланса денежных средств на счетах (рубли, валюта). Планирование и согласование платежного календаря. Оплата счетов после согласования: → Проверка реквизитов, соответствия договору, наличия закрывающих документов (акты, накладные) и лимитов бюджета.→ Формирование реестров платежей и их отправка в банк строго в установленные сроки.→ Мониторинг статуса прохождения платежей и оперативное решение проблем с банком (отказы, уточнения). Работа с банками, в том числе открытие/закрытие счетов. Отчетность: Составление ДДС, прогнозов Cash Flow, план-факт анализ платежей. Требования: Высшее образование (финансы, экономика, бухучет). Знание основ бухгалтерского учета и Плана счетов (в части учета денежных средств). Отличное знание 1С: Бухгалтерия и систем Банк-Клиент. · Уверенный Excel (сводные таблицы, поиск решений, макросы — плюс). Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ. Официальная заработная плата. График работы 5/2, с 8.00 до 17.00 часов/с 9.00 до 18.00 часов. Соц.пакет (отпуск, больничные листы оплачиваются, спец. одежда). Работа в комфортном производственном пространстве - г. Долгопрудный. Транспортная доступность от метро - Ховрино, Физтех (maх 15 минут). Бесплатная парковка.