Ведущий казначей
Описание
OPEN Group уже более 27 лет является экспертом на рынке трейд-маркетинга и лидером в области внедрения инноваций в Retail и FMCG. Наш коллектив – это 17 000 опытных профессионалов, успешно реализующих масштабные, амбициозные проекты по всей России и за рубежом. OPEN сотрудничает с флагманами отрасли, такими как ITMS Group, МТС, T2, Samsung, Яндекс, Mars, Mondelez, Danone и другие. Задачи: Операционное планирование CF, контроль за началом и окончанием операционного платежного дня команды; Ведение Cash Flow с периодичностью день/неделя/месяц/год; оперативное выявление и последующее устранение фактов не правомочных списаний комиссий РКО Банками- партнерами; Контроль изменений действующих тарифов РКО с последующей трансляцией изменений в файл "Тарифы РКО Группа" и обновлением тарифной сетки на более выгодную; Ведение всей документации по финансированию проектов компании, подготовка документов на запросы Банков; Контроль текущих финансовых продуктов: своевременное погашение кредитных продуктов - Овердрафт, ВКЛ, Гос.под.,Суб. Кредит, факторинг; Контроль погашения % по кредитным продуктам; Сборка мониторинга и контроль за своевременным предоставлением документов в Банк; Отслеживание и контроль за сроками действия банковских ключей/ сертификатами подписи. Требования: Аналитика и работа с цифрами; Бюджетирование (БДР, БДДС, план-факт анализ); Защита бюджета перед вышестоящим руководством; Уверенный пользователь: MS Office, Excel, «1С 8.3.», система «Банк — клиент» (Сбербанк, ВТБ, Альфа Банк); Умение работать с банковскими продуктами (ВКЛ, факторинг, овердрафт, валютный контроль) Навыки сбора данных, подготовки презентаций, составления документов для предоставления в банк с целью финансирования; Знание РСБУ , принципов работы казначейства. Условия: Официальное трудоустройство с первого рабочего дня; Интересные проекты, работа с лидерами отрасли; Стабильная белая заработная плата (обсудим её на собеседовании); Обмен опытом и деловой нетворкинг; ДМС со стоматологией после испытательного срока и льготное страхование близких; Обучение в своём Корпоративном университете. Корпоративные тарифы на изучение иностранных языков. Внешнее обучение по запросу; Поддерживающая корпоративная культура: своя спортивная команда, вечера настольных игр, книжный клуб, Well-being программа психологического здоровья; Welcome to OPEN family!