Специалист по внутреннему учету инвестиционных фондов

Описание

Наша команда внутреннего учета Т‑Капитал сопровождает операции по доверительному управлению активами ПИФ — стратегическое направление, которое мы активно развиваем.Мы ведем учет операций, рассчитываем стоимость активов, готовим отчетность, взаимодействуем с депозитарием, аудиторами и контрагентами более 55 паевых фондов, находящихся под управлением Т-Капитал. Мы предлагаем Достойный доход: учитываем ваш опыт и навыки Гибридный формат: 1-2 дня в месяц работа в офисе, остальные дни — из дома Рабочее оборудование: предоставим ноутбук, мышь и гарнитуру — все, чтобы было удобно работать График 5/2 с началом работы в интервале с 08:00 до 11:00 ДМС: от онлайн-консультаций и расширенного медицинского обследования до стационарного лечения, включая стоматологию и поддержку семьи Оформление по ТК РФ Чем предстоит заниматься Вести учет паевых инвестиционных фондов в 1С: Аванкор ПИФ 3, рассчитывать стоимость чистых активов и проводить сверки со специализированным депозитарием Формировать и предоставлять отчетность в Банк России, вести учетные журналы и перечни имущества фондов Рассчитывать и выплачивать доходы пайщикам, удерживать НДФЛ Участвовать в автоматизации процессов: ставить задачи на доработку ПО и тестировать изменения Организовывать документооборот и сопровождать работу торговой инфраструктуры: открывать счета, заключать и согласовывать договоры Проводить платежи по фондам и разрабатывать процедуры расчета стоимости чистых активов совместно со специализированным депозитарием Кого мы ищем У вас опыт работы от 1 года в бэк-офисе управляющих компаний ПИФ, ДУ, НПФ или брокерских компаний Знаете английский на уровне не ниже Intermediate Уверенно используете MS Excel