Руководитель казначейства

Описание

Крупная компания, реализующая масштабные инвестиционные проекты федерального уровня, приглашает Руководителя казначейства. Основные задачи: Провести диагностику текущего состояния платежных процессов: определить, где и кем ведутся платежи, какие счета открыты и какие маршруты согласования действуют в каждом юридическом лице; Разработать и внедрить единый регламент платежей группы, включая маршруты согласования, лимиты, приоритеты, сроки, реестры платежных дней и полномочия; Централизовать платежную функцию в управляющей компании через перевод исполнения платежей в единый центр либо создание жесткой методологической вертикали над дочерними компаниями; Организовать администрирование прав подписи, доверенностей, ключей ЭЦП и разграничение доступов; Автоматизировать казначейские процессы: внедрить единый банк-клиент или host-to-host, интеграцию с учетной системой и электронный документооборот по заявкам на оплату; Ежедневно контролировать остатки по всем счетам юридических лиц и фондов и формировать единый дашборд для финансового директора; Прогнозировать денежные потоки и заранее выявлять возможные кассовые разрывы и профициты; Управлять свободными денежными средствами с использованием депозитов, неснижаемых остатков и овернайт-размещений; Распределять объемы денежных средств между банками; Организовывать внутригрупповое перераспределение средств, включая займы между юридическими лицами и неттинг взаимных расчетов; Готовить регулярную отчетность по ликвидности для финансового директора и акционеров; Работать с запросами банков; Проверять платежи на соответствие бюджету и договорной базе; Работать с заявками на оплату сверх установленных лимитов. Ключевые требования к кандидату: Высшее финансовое или экономическое образование; Опыт работы в казначействе от 5 лет, из них от 2–3 лет в роли руководителя функции или направления; Опыт работы в группе компаний или холдинге с несколькими юридическими лицами и консолидацией денежных потоков, а не только в рамках одного юридического лица; Подтвержденный опыт централизации или существенной перестройки платежного процесса с конкретными цифрами результата; Опыт регулярного построения платежного календаря и прогноза денежных потоков; Практический опыт управления свободной ликвидностью, включая депозиты, неснижаемые остатки и взаимодействие с банками по ставкам и тарифам; Знание валютного контроля, требований 115-ФЗ и банковского документооборота; Продвинутый уровень Excel, включая построение моделей денежных потоков; Уверенная работа в ERP, 1С и системах банк-клиент; Понимание бухгалтерского учета на уровне, достаточном для взаимодействия с главными бухгалтерами. Мы предлагаем: Работу в стабильной российской компании; Официальное трудоустройство с первого дня; График работы: 5/2 с 10:00 до 19:00; ДМС после испытательного срока; Красивый и удобный офис в шаговой доступности от м. Спортивная.