Специалист/Ведущий специалист отдела учета и отчетности ПИФ

Описание

Специализированная депозитарная компания "Гарант" приглашает бухгалтера в Отдел учета и отчетности Паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Обязанности: Ведение учета имущества ПИФ: обработка и проверка первичных документов, отражение операций в учетной системе Расчет стоимости чистых активов ПИФ Формирование отчетности по ПИФ: справка о СЧА, отчет о приросте, отчет о вознаграждениях и расхода Составление управленческой отчетности по ПИФ: оборотно-сальдовые ведомости, отчет об операциях с денежными средствами, аналитические расшифровки по активам и обязательствам Взаимодействие с коллегами по вопросам учета, сверки СЧА и подготовки отчетных данных Требования: Высшее экономическое/бухгалтерское образование Наличие аттестата специалиста финансового рынка серии 5.0, 6.0 будет преимуществом Понимание базовых принципов бухгалтерского учета, знание ПБУ Умение работать в учетных системах на платформе 1С Понимание основ налогового законодательства Желательно понимание специфики учета имущества ПИФ и расчета справедливой стоимости (МСФО, имеющие отношение к порядку определения стоимости чистых активов ПИФ) Готовность обучаться, разбираться в новых участках учета и нормативных требованиях. Необходимые личные качества: аналитический склад ума; аккуратность при работе с цифрами и документами; ответственность; честность, порядочность, искренность, этичность; клиентоориентированность; самостоятельность; работоспособность; умение работать в команде; стрессоустойчивость; способность осваивать новые вопросы и использовать новые методы и технологии. Условия: Уровень должности и заработная плата определяются по результатам собеседования Оформление по ТК РФ, ДМС (включающий стоматологическое обслуживание)