Казначей

Описание

Обязанности: Формирование и ведение платежного календаря, контроль исполнения бюджета движения денежных средств. Подготовка и отправка платежных поручений в банк-клиенте, контроль статусов исполнения платежей. Ежедневная обработка банковских выписок. Взаимодействие с банками по вопросам РКО, зарплатных проектов, открытия/закрытия счетов. Контроль дебиторской и кредиторской задолженности. Взаимодействие со смежными подразделениями по вопросам оплат и финансовых ограничений. Ведение специальных счетов (контроль лимитов, назначений платежей, условий использования средств). Ведение реестров по счетам (назначения платежей, статусы, контрагенты, сроки исполнения, отклонения и комментарии), поддержка актуальности данных в учётной системе. Ежедневное формирование отчетов по оплаченным счетам. Требования: Высшее экономическое или финансовое образование. Опыт работы в казначействе/финансовой службе от 1 года. Уверенное владение 1С (Бухгалтерия/ERP), Excel (ВПР, сводные таблицы, формулы), системами банк-клиент. Знание основ бухгалтерского и управленческого учёта, принципов формирования бюджетов и контроля исполнения. Внимательность, ответственность, умение работать с большими объёмами данных. Стрессоустойчивость. Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ. Стабильная заработная плата.