Финансовый менеджер

Описание

Обязанности: Формирование и ведение платежного календаря Контроль ежедневной ликвидности Подготовка предложений по распределению денежных средств между компаниями Контроль исполнения бюджета движения денежных средств Подготовка ежедневного отчета по остаткам денежных средств Организация и контроль проведения платежей Контроль соблюдения платежной дисциплины Формирование краткосрочного и среднесрочного прогноза денежных потоков Взаимодействие с банками по текущим вопросам Подготовка документов для открытия счетов, банковских продуктов, кредитных линий и банковских продуктов, кредитных линий и банковских гарантий Контроль дебиторской и кредиторской задолженности совместно с бухгалтерией и коммерческой службой Участие в привлечении финансировании и подготовке материалов для банков Подготовка отчетов для CFO по ликвидности, долговой нагрузке и финансовым рискам Контроль валютных платежей и сопровождение расчетов по ВЭД Требования: Высшее образование Опыт работы не менее 5 лет Условия: Оформление ТК РФ Работа в центре города Работа в комфортном офисе Рабочий день с 9.00 до 18.00