Казначей

Описание

Обязанности: Осуществление банковских операций в ГК: • Открытие и закрытие расчетных счетов ГК, предоставление необходимых документов в банки, оформление электронных ключей. • Взаимодействие с коммерческими банками и финансово-кредитными учреждениями, сопровождение проектного финансирования по 214-ФЗ и зарплатных проектов. • Импорт выписок из клиент-банка в 1С:БИТ.Финанс, отражение операций в учетной системе, сохранение банковских выписок в формате pdf, подшивка и хранение оригиналов выписок и оплаченных счетов. • Обработка заявок на оплату в системе БИТ.Финанс: проверка соответствия бюджету ЦФО, контроль формы и полноты предоставления расчетных документов, формирование реестров платежей и пакета подтверждающих документов. • Проведение платежей по счетам в системах «Клиент-Банк». • Контроль договорной базы и документооборота по оплатам; сопутствующие коммуникации с инициаторами платежей. Управление денежными потоками: • Формирование, актуализация и ведение платежного календаря в модуле «Управление лимитами» БИТ.Финанс. • Определение расчетных счетов для исполнения банковских платежей, ежедневный контроль остатков на счетах. • Предоставление руководству ежедневных справок об остатках денежных средств. • Размещение свободных денежных средств на краткосрочные депозиты и в инструменты денежного рынка для получения дополнительного дохода. Отчетность: • Подготовка расшифровок и информации по казначейским операциям к закрытию периода из системы БИТ.Финанс. • Участие в подготовке периодической и годовой финансовой отчетности компании. • Формирование внутренней управленческой отчетности казначейства (план-факт БДДС, анализ ликвидности, отчет по исполнению ковенантов). • Предоставление иных отчетов и аналитических справок по запросу руководства. Ведение зарплатного проекта: • Администрирование зарплатных карт сотрудников, выпуск и перевыпуск карт. • Формирование и передача ведомостей на зачисление заработной платы в банки-партнеры. Автоматизация бизнес-процессов: • Участие во внедрении, развитии и кастомизации систем автоматизации казначейства (обязательно — 1С:БИТ.Финанс), написание технических заданий разработчикам. • Настройка мэппинга статей ДДС, правил формирования платежных позиций и цепочек согласования в БИТ.Финанс • Тестирование нового функционала интеграции банк-клиентов с 1С и обучение пользователей работе в обновленных модулях. Взаимодействие с финансовыми организациями: • Ведение документооборота с банками (запросы, письма, дополнительные соглашения). • Подготовка ответов и предоставление информации по запросам финансовых организаций (мониторинг банков, аудиторы). • Соблюдение кассовой дисциплины: выдача кассовых чеков при расчетах с покупателями, оформление возвратов оплаченных средств покупателям, архивирование данных. • Оперативное взаимодействие с менеджерами банков по возникающим вопросам обслуживания. Требования: Высшее, экономическое, бухгалтерское, финансовое образование. Знания основ финансового, налогового законодательства, основ валютного контроля РФ. Знать принципы бухгалтерского и управленческого учета, документооборота, плана счетов. Опыт от 3 лет, практический опыт казначейской работы, связанной со строительством или девелопментом. Обязательное владение программами: 1С: БИТ-финанс ( настройка и администрирование модулей Казначейство, заявки на расходование ДС, платежный календарь) Excel, Клиент-Банк. Опыт работы в девелопменте от 3 лет.