Казначей

Описание

ООО «СтройЭнергоСистемы» — специализированный поставщик энергетического и электротехнического оборудования для объектов генерации и распределения электрической энергии. Основные направления деятельности: Поставка кабельно-проводниковой продукции, силовых трансформаторов, распределительных устройств; Реализация спецтехники на базе ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ для нужд энергетического комплекса; Поставка ОПН, изоляторов, арматуры для кабельных линий и СИП, разъединителей, специализированного инструмента для монтажа и ремонта под напряжением. Структура и масштаб: В состав Группы входят несколько юридических лиц; Ключевые заказчики — региональные электросетевые компании (РСК), генерирующие организации, подрядные организации энергетической отрасли; Участие в тендерных процедурах по 223-ФЗ и коммерческих закупках; Работа с крупными банками-кредиторами. На текущий момент открыт поиск на вакансию «казначея». Наши ожидания от кандидата: любовь к своей профессии, максимальная собранность и гибкость, желание расти и узнавать новое. Обязанности: Ежедневное получение банковских выписок по группе компаний, контроль корректности их отражения бухгалтерией в 1С (суммы остатков, статьи ДДС, коды проектов). Формирование реестра платежей на основе заявок подразделений, организация процедуры согласования, исполнение реестра (подготовка платежных поручений и выгрузка в банк). Взаимодействие с банками по вопросам расчетно-кассового обслуживания (открытие/закрытие счетов, аккредитивы, валютный контроль). Организация эффективного использования временно-свободных денежных средств (банковские депозиты, внутригрупповые займы) с обязательным обоснованием экономического эффекта. Ежедневное формирование сводной управленческой отчетности по остаткам ДС в рамках ГК, ведение кредитного портфеля, реестра банковских гарантий, отчета о выполнении ковенант. Участие в процедурах привлечения кредитного финансирования и получения банковских гарантий (223-ФЗ, коммерческие БГ). Подготовка информации для регулярного банковского финансового мониторинга. Требования (обязательные): Высшее финансовое или экономическое образование. Опыт работы в казначействе / финансовом отделе от 3 лет с аналогичным функционалом. Опыт работы с 1С: Бухгалтерия 8.3 на уровне уверенного пользователя (формирование отчетов, анализ оборотов, работа с документами). Знание основ бухгалтерского учета, бюджетирования, документооборота. Опыт работы с кредитным финансированием и банковскими гарантиями. Уверенный уровень владения Excel: сводные таблицы, ВПР, СУММЕСЛИ, работа с большими массивами данных. Требования (желательные): Опыт работы в группе компаний / холдинговой структуре. Знание валютного законодательства и 115-ФЗ. Опыт работы с банковскими гарантиями по 223-ФЗ. Личные качества: Предельная внимательность и аккуратность при работе с цифрами и документами; Высокий уровень ответственности за результат и самоконтроль; Способность самостоятельно выделять приоритеты в многозадачной среде; Коммуникабельность, умение взаимодействовать с подразделениями и банками; Проактивность — готовность предлагать решения, а не только фиксировать проблемы. Условия работы: Оформление по ТК РФ; График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00; Работа в офисе класса А, «Централ Парк Тауэр», метро Шаболовская, в перспективе возможен переезд метро Фрунзенская; Испытательный срок: 3 месяца; Заработная плата: до 150 000 руб. на руки. Выплата два раза в месяц. ДМС после испытательного срока.Уважаемые соискатели, укажите в сопроводительном письме ваши пожелания по доходу.