Бухгалтер по учету имущества ПИФ

Описание

В АО «Реестр» открыта вакансия "Бухгалтер/Специалист по учету имущества ПИФ". Обязанности: Контроль деятельности Управляющих компаний в части распоряжения имуществом Паевых инвестиционных фондов. Заведение первичной документации в систему внутреннего учета ПО Аванкор ( 1С) Проведение банковских выписок, учет аренды, акты ( СД, СР, А, О), и т.д; Сверка ежемесячной отчетности ПИФ/ Отправка в ЦБ в формате XBRL. Согласование сделок, совершаемых Управляющими компаниями с имуществом имуществом Паевых инвестиционных фондов. Информирование Банк России, УК о выявленных нарушениях и их устранениях; Отправка документов по ЭДО. Регистрация входящих документов в системе ПО Аванкор. Формирование отчетов по 474-П. Требования: Высшее экономическое или бухгалтерское образование Наличие аттестатов 6.0, желательно Знание WORD, EXCEL Знание законодательства в области рынка ценных бумаг и рынка коллективных инвестиций— Опыт работы в Специализированных депозитариях или Управляющих компаниях в части учета и имущества паевых инвестиционных фондов. Желателен опыт работы с программой 1С: Аванкор: ПИФ2 или ПИФ3 Условия: График работы: полный день, возможна удаленная работа (по договоренности) в определенные дни. Уровень заработной платы - от 150 тыс. руб. net Оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Премии. ДМС по окончании испытательного срока. Корпоративное обучение. Повышение квалификации за счет работодателя. Работа в Центральном офисе в шаговой доступности от метро (ст. м. "Проспект Мира", "Комсомольская").