Заместитель главного бухгалтера
Описание
Подбор в дочернюю компанию АО ИК "АКБФ" (инвестиционный брокер) Обязанности: Бухгалтерский и налоговый учет операций Компании – профессионального участника рынка ценных бумаг (размер Компании по градации ЦБ РФ– Крупная); Учет операций с ценными бумагами на бирже и на внебиржевом рынке, сделкам РЕПО (в т.ч. с КСУ), операции со структурными облигациями, ПФИ и ЦФА (сверка загрузки операций из системы внутреннего учета ДиБ с программу 1 С ОСБУ, в рамках отчета ошибок устранение ошибок, постановка задач на автоматизацию и контроль исполнения); Учет операций доверительного управления в 1 С 7.7., предоставление отчетов клиенту; Учет и расчет процентов по займу; Составление отдельных форм отчетности в Банк России (Баланс, ОФР, ОДДС, отдельные примечания к бухгалтерской финансовой отчетности); Проведение операций Банк-Клиент (загрузка в 1 С, внесение отдельных аналитик в бухгалтерскую запись, (корректировка при некорректной загрузке), заведение платежей в программу согласования платежей, выгрузка выписок Банка; Замещение Главного бухгалтера в период отсутствия. Требования: Опыт работы от 3-х лет в коммерческом Банке / страховой компании/ брокере/ ПУРЦБ по направлению бухгалтерского учета активно-пассивных операций (биржевой и внебиржевой рынок , расчеты с биржей, РПО с КСУ, ПФИ - обязательно, ЦФА (желательно), умение ориентироваться в 20-значном плане счетов, утверждаемом Банком России; Знание законодательства Банка России в рамках выполняемого функционала; Знание программ 1С 8.3, 1С 7.7 (учет операций доверительного управления), 1С Фабрика XBRL; Внимательность, скрупулезность, умение сравнивать данные из 2 программ (ДиБ (система внутреннего учета) и 1С (система бухгалтерского учета) по операциям с ценными бумагами (в т .ч. РЕПО и РЕПО с КСУ),по брокерским операциям, уметь поставить задачу на автоматизацию выявленных расхождений и принять решение о правильном отражении операции в бухгалтерском учете. Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; График работы 5/2 с 10:00 до 19:00; Конкурентная заработная плата + ежеквартальное премирование по итогам работы; ДМС