Главный специалист/начальник отдела казначейства

Описание

Обязанности: Управление операционным потоками денежных средств: размещение депозитов, контроль остатков на счетах (более 400), оплаты. Формирование реестра платежей. Формирование плана БДДС на год, квартал, месяц. Контроль банковского сопровождения контрактов, внесение изменений в условия оферты. Проведение оплаты налогов, расчетов с персоналом, оформление обосновывающих документов для банковского сопровождения. Контроль формирования заявок на оплату от подразделений. Контроль ведения 51 счета. Контроль заполнения управленческих аналитик в документах 1С. Согласование договорных документов. Работа с валютным контролем. Требования: Образование высшее профильное; Стаж работы от 5 лет по направлению экономика/казначейство; Знание банковских продуктов: депозиты, эквайринг, факторинг, займы, банк-клиент, зарплатный проект, открытие/закрытие счетов; Знание валютного законодательства; Знание банковского сопровождения (ИСД, ОБС, уровни кооперации, лимиты), мониторинговых счетов. Опыт работы с договорами по направлению деятельности. Умение вести деловую переписку, переговоры, защиту проектов. Уверенный пользователь ПК, обязательное знание 1С, Диадок, Банк-клиенты Газпромбанка и Сбербанка, ЭТП. Высокий уровень работы с Excel (сводные таблицы, графики, большие массивы информации). Условия: график работы 5/2, с 9:00 до 18:00, в пятницу до 17:00; ДЕКРЕТНАЯ СТАВКА; офис по адресу: м. Чернышевская/Маяковская, ул. Некрасова, д. 14А, комфортный БЦ Самолет; официальное оформление по ТК РФ, официальная заработная плата (со всеми отчислениями в пенсионный фонд, больничными и отпусками); материальное стимулирование: ЕДВ к отпуску, выплаты социального характера, премирование к профессиональным праздникам и др.; программа ДМС, включая стоматологию; корпоративные мероприятия.