Специалист/Главный специалист Бэк-Офиса
Описание
Обязанности: Сопровождение выпущенных структурных облигаций: - своевременная проверка полноты и корректности заведения инструментов и сделок в АС - контроль наступления событий жизненного цикла - актуализация ручных регистров учета и контроля - проверка правильности рассчитанных сумм - контроль своевременности получения документации расчетных агентов - подготовка сообщений для раскрытия информации в соответствии с требованиями эмиссионного законодательства - своевременное инициирование расчетов и обновление статусов платежей в АС Сопровождение сделок ПФИ: - своевременная проверка полноты и корректности заведения сделок - контроль наступления событий жизненного цикла - документальное оформление (подготовка подтверждений, уведомлений) - направление анкет в рамках отчетности в репозитарий - инициирование и контроль расчетов Проведение реконселяции: - получение и обработка отчетов брокеров - выполнение сверок данных АС с данными в брокерских отчетах - информирование о расхождениях - дозаведение/корректировка в АС данных по результатам сверок - анализ расхождений и причин их появления Сопровождение Индексов: - Расчет/контроль корректности расчета значений индексов - публикация значений индексов - проверка и публикация портфелей индексов - публикация документов и новостей Осуществление операционной активности: - создание поручений на вывод/перевод денежных средств/ценных бумаг - взаимодействие с инфраструктурными участниками рынка - ведение статик-даты, ежедневная актуализация данных в системе сопровождения, проверка корректности отображения - мониторинг корпоративных действий и их сопровождение в АС (внесение данных, запуск необходимых процедур, проверка сформированных в АС записей и объектов) - Формирование и направление риск-отчетов -Сбор и предоставление аналитических данных -Участие в согласовании документации -Участие в подготовке требований для автоматизации, постановка задач, коммуникация с IT Требования: Образование высшее; Опыт работы на аналогичной должности от 5 лет; Знание законодательства рынка ценных бумаг; Знание риск-менеджмента (базовый уровень); Знание валютного законодательства; Релевантные сферы: Банки, финансовые компании, трейдинг; Навыки «малого» программирования – приветствуются; Умение работать в команде, аргументированно отстаивать свою позицию и уважать мнение других; Системное мышление, умение работать в режиме многозадачности, а также навыки тайм-менеджмента;