Главный бухгалтер УК ПИФ

Описание

Обязанности: Ведение учета ЗПИФ: обработка первичной документации, расчет резервов, сверка с контрагентами ежемесячно/ежеквартально, дисконтирование, ведение реестра контрагентов и договоров, ежемесячная сверка СЧА со спец. депозитарием, налоговый учет (НДС, налог на имущество, земельный налог), учет депозитов и займов, согласование сделок со спец. депозитарием; Выплата дохода пайщикам: расчет дохода, налогов, оформление документов для выплаты, согласование с СД; Формирование, контроль и сдача отчетности в ЦБ по УК и ПИФ (ежемесячно, ежеквартально, годовые формы). Согласование отчетности по ПИФ со спец. депозитарием; Консолидация налоговой отчетности УК и ПИФ (НДС, налог на имущество); Взаимодействие с налоговыми органами, Банком России, подготовка ответов на требования, участие в аудиторских проверках; Ведение учета по МСФО Требования: Релевантный опыт от 2-х лет в УК ПИФ; Опыт работы с Аванкор: ПИФ будет являться преимуществом; Соответствие требованиям к деловой репутации в соответствии с Федеральным законом №156-ФЗ, №402-ФЗ «Об инвестиционных фондах». Условия: Официальное оформление, согласно ТК РФ; Выплаты заработной платы 2 раза в месяц; Современный и комфортный офис в центре города; Работа не предполагает гибрид и удаленный формат работы; График работы 5/2 с 09:00 до 18:00;