Ведущий специалист казначейства
Описание
Обязанности: А) Управление бюджетированием (БДДС) и движение денежных средств (ДДС): Сбор, консолидация и проверка заявок на платежи от всех ЦФО (центров финансовой ответственности). Формирование планового БДДС на месяц/квартал/год, актуализация данных с учетом изменений операционной деятельности. Контроль исполнения бюджетов движения денежных средств (анализ отклонений факта от плана). Б) Платежный календарь и ликвидность: Ведение платежного календаря (ежедневное/еженедельное планирование). Формирование реестров платежей на основании согласованных заявок и контроль соблюдения платежной дисциплины. Обеспечение целевого использования средств, контроль дебиторской и кредиторской задолженности в части влияния на ДДС. В) Отчетность и консолидация: Подготовка еженедельной/ежемесячной отчетности для Управляющей компании: план-факт оплат, cash flow, прогноз кассовых разрывов. Консолидация данных по всем юридическим лицам Группы (холдинга) для сводной отчетности. Подготовка аналитических справок по расходованию средств для топ-менеджмента. Г) Замещение и операционная подмена: Полная замена других сотрудников отдела в периоды их отсутствия (отпуска, больничные, командировки) — выполнение их текущих операций без потери качества и сроков. Взаимодействие с банками по оперативным вопросам (подтверждение платежей, выписки). Требования: Знание методологии формирования БДДС (прямой метод, косвенный метод — плюсом). Понимание основ налогового и бухгалтерского учета в части учета денежных средств. Опыт работы с крупными массивами данных. Умение видеть «картинку» финансового потока в целом Обязательно: Опыт построения платежного календаря «с нуля» или оптимизации существующего процесса Образование: Высшее (экономическое, финансовое, бухгалтерский учет). Опыт работы: От 5-х лет в казначействе, финансовом департаменте или в смежных областях. Знание ПО: Уверенный пользователь MS Excel (на уровне продвинутый — сводные таблицы, ВПР/ГПР, Power Query, сложные формулы), 1С: ERP / 1С: УПП, клиент-банки. Условия: Оформление ДМС, корпоративные скидки для членов семьи Предоставление корпоративной мобильной связи Дотация на питание в столовых Компании Обучение и повышение квалификации, программы развития кадрового резерва Участие в корпоративных мероприятиях Награды и поощрения к профессиональным праздникам и юбилейным датам Оказание материальной помощи нуждающимся сотрудникам Льготные условия кредитования (ипотека, автокредит) в банках-партнерах Корпоративные скидки в страховых компаниях партнеров (Каско, Имущество) Для детей сотрудников: новогодние подарки Соблюдение баланса личного и рабочего времени