Специалист/Сотрудник отдела внутреннего учета (БЭК-офис) УК ПИФ

Описание

В связи с расширением деятельности в Управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) требуется сотрудник по внутреннему учету имущества, обязательств и сделок в ПИФ. В зависимости от опыта и потенциала кандидата, обсуждается трудоустройство на должности разного уровня и разного размера оплаты. Работа интересная, возможен профессиональный и карьерный рост. Готовы рассматривать кандидатов без опыта работы в финансово-инвестиционной сфере, но ОБЯЗАТЕЛЬНО с наличием релевантного опыта работы (Бухгалтерия). Обучим, всё расскажем, покажем, окажем всю необходимую поддержку в адаптации к новой сфере. Обязанности: Ведение внутреннего учета имущества и обязательств паевых инвестиционных фондов (ОПИФ, ЗПИФ) в соответствии с требованиями законодательства: отражение операций и сделок в специализированной учетной системе на базе 1С; Взаимодействие со специализированными депозитариями, регистраторами, брокерами (посредством ЭДО, ЛК, средств коммуникации); Расчет стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов, сверка расчетов со специализированными депозитариями; Раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства; Составление отчетности по ОПИФ и ЗПИФ для Банка России в соответствии с требованиями законодательства РФ; Проведение операций по счетам пайщиков (выдача, обмен, погашение). Требования: ОБЯЗАТЕЛЬНО: Высшее образование; Знание плана счетов бухгалтерского учета; Умение работать с оборотно-сальдовой ведомостью; Опыт работы в программах на базе 1С: Бухгалтерия; Внимательность, аккуратность, скрупулезность; Осознанный подход к выполнению своих трудовых обязанностей. Вашим преимуществом будет опыт работы в соответствии с вышеперечисленными обязанностями в УК, спецдепозитарии, профучастнике рынка ЦБ. Условия: Надежная компания, хорошо зарекомендовавшая себя на рынке ПИФ. Работаем с 2016 года; Официальное трудоустройство с полным соблюдением ТК РФ (полностью «белая» заработная плата, соблюдение праздничных и выходных дней); 5-ти дневная рабочая неделя в просторном офисе; Удобное место расположения офиса – в 6 минутах ходьбы от станции м. Адмиралтейская; Небольшой, но дружный коллектив, готовый оказать поддержку в освоении работы в новой сфере.