Казначей

Описание

Компания «УП Сервис» — ведущий игрок в области разработки компьютерного ПО и систем искусственного интеллекта. Мы занимаемся созданием сложных технических изделий и постоянно внедряем инновации в производственные процессы. В связи с расширением штата мы приглашаем опытного специалиста, готового работать на стыке классического машиностроения и современных цифровых технологий. Ищем в команду казначея Мы предлагаем не просто рабочее место, а комфортные условия и понятные перспективы: График 5/2, 09:00–18:00 . Официальное трудоустройство, вертикальный и горизонтальный рост, наставничество. «Белая» зарплата дважды в месяц — уровень обсудим на собеседовании. Забота о сотрудниках: подарки на праздники, мероприятия и корпоративы за счёт работодателя, бесплатный корпоративный дом в Сочи для сотрудников и их семей. Комфорт в офисе: чай, кофе, печенье, фрукты и сладости, оборудованное рабочее место (новый инструмент, спецодежда, кондиционеры) — при необходимости всё закупаем. Чем предстоит заниматься: Формировать ежедневную потребность в платежах, контролировать проведение платёжных поручений и соответствие остатков на счетах, обеспечивать ежедневную минимизацию по счёту. Оформлять заявки на расход денежных средств и формировать платёжные поручения, проверять оригиналы первичных документов и подписанные договоры. Проводить оплату в клиент-банке и контролировать поступление денежных средств на расчётный счёт. Составлять реестр платежей с графиком оплат, проводить банковские выписки. Формировать заявочный и корректированный бюджет движения платёжных средств и отчётность по его исполнению. Ежеквартально формировать ДДС (план-факт) по банковским счетам и зарплатным проектам. Вести работу по кредиторской и дебиторской задолженности согласно договорам, включая просроченную. Анализировать договоры и первичные документы по поставке товаров, работ, услуг на предмет статей затрат и графика платежей. Загружать проверенные первичные документы в 1С КА, 1С ERP. Проводить сверку полноты и идентичности отражения сумм реализации и приобретения, сверять реализацию с контрагентами. Вести делопроизводство отдела и работу с корреспонденцией, формировать свод подписанных актов сверок по Компании. Вести кредитные и лизинговые договоры, контролировать платежи по ним. Контролировать и анализировать дебиторскую и кредиторскую задолженность, составлять и анализировать БДДС. Что для нас важно: Высшее образование (экономика/финансы). Знание основ бухгалтерского учёта и экономики производственного предприятия. Умение обучаться, собирать, обрабатывать и анализировать информацию, работать с большими объёмами данных. Внимательность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать в команде. Пользовательский уровень ПК, MS Office (Excel, Word), 1С КА, ERP. Стаж по специальности в области экономического планирования и прогнозирования — не менее 3 лет; знание и опыт работы в клиент-банке, с платежами. Опыт формирования БДДС, работы в 1С КА, 1С ERP. Аналитический склад ума. Высокий навык работы с Microsoft Office и Excel: формулы, комбинирование формул, сводные таблицы, большие массивы данных.