Главный специалист (казначейство)

Описание

АО «ГСП Оргэнергогаз» — инжиниринговая компания с 50-летней историей. Наши компетенции охватывают полный цикл «контроля и запуска»:✔ Строительный контроль.✔ Неразрушающий контроль.✔ Испытания на прочность и герметичность.✔ Пусконаладочные работы. Если вы любите сложные задачи и хотите работать в компании, где ваша работа реально важна — нам по пути. Обязанности: Анализ и проверка заявок на расходование денежных средств (1С БИТ Казначейство); Оперативное взаимодействие с внутренними структурными подразделениями в рамках проверки заявок; Работа в банк клиенте; Загрузка банковских выписок; Определение ликвидности; Работа с ОБС счетами (контроль условий оферт и лимитов, документооборот с банком, отработка замечаний) Подготовка и сбор необходимых документов для оплаты; Контроль своевременности исполнения платежных документов и отработка замечаний банка Анализ дебиторской и кредиторской задолженности; Участие в формировании платежного календаря; Подготовка аналитических отчетов для руководства; Работа с банками в части предоставления документов для мониторинга. Требования: Высшее экономическое образование; Опыт работы в казначействе от 4-х лет: Опыт работы с ОБС счетами; ЭТП ГПБ, 1С, Excel (сводные таблицы), Power Point, 1С Корп Бит Финанс, ЭДО, Битрикс 24. Условия: Официальное оформление; График работы 5/2 с 9 до 18 (суббота, воскресенье - выходные); Комфортный офис: м. Московские ворота, Ташкентская ул. д.3 корп.3Б; ДМС после испытательного срока; Отличный коллектив!