Бухгалтер по ведению операций по р/с

Описание

Обязанности: Управление платежами и работа в системах «Клиент-Банк»: Ведение бухгалтерского учёта движения денежных средств по расчетным счетам предприятий; Проверка соответствия фактических остатков д/ср-в на р/сч. Консолидация остаток по предприятию, ведение реестра платежей; Формирование платежных поручений; Проверка реквизитов контрагентов; Выгрузка и отправка реестров. Контроль исполнения платежей. Обработка банковских выписок и ведение учета Ежедневное разнесение выписок; Определение целевого назначения входящих и исходящих транзакций, привязка их к конкретным договорам, счетам или актам; Отражение операций по соответствующим счетам бухгалтерского учета; Контроль взаиморасчетов и денежных операции: Контроль эквайринга. Проверка и отражение поступлений от продажи услуг, контроль комиссий банка; Взаимодействие с банками: Операционное взаимодействие. Решение текущих вопросов с персональными менеджерами, подготовка ответов на запросы финмониторинга; Предоставление документов по запросу Банка; Архивирование и внутренний контроль Формирование архива. Систематизация, подшивка и хранение бумажных и электронных банковских выписок вместе с подтверждающими документами; Подготовка данных для отчетности. Передача выверенных сведений по остаткам и оборотам главному бухгалтеру или финансовому директору; Требования: Внимательность, усидчивость; Знание XL. Условия: График работы 5/2; Полная занятость, полный день; Оформление по ТК РФ; Белая ЗП на карту 2 раза в месяц.