Специалист Операционного отдела по обслуживанию рынка ценных бумаг и ПФИ

Описание

Мы группа компаний СПБ БиржаНаша миссия - строить свободный мир инвестиций, руководствуясь принципами ответственного инвестирования, устойчивого развития и рыночной конкуренции, обеспечивая инвесторов всего мира равным и простым доступом к инвестиционным инструментам международного финансового рынка.Чем предстоит заниматься: Ведение внутреннего учета в части отражения движения денежных средств по регистрам учета. Обработка поступающих платежей и поручений на перевод, вывод денежных средств; Ежедневная сверка операций по выписке с расчетной организацией; Обработка и исполнение заявлений участников клиринга по конвертации валюты во внутреннем учете; Ведение клиринговых регистров, счетов для вывода денежных средств участников клиринга; Контроль своевременного формирования и направления (в сроки, установленные внутренними документами Организации) корректных отчетов участникам; Контроль своевременной передачи отчетности внебиржевых сделок репо в Репозитарий; Контроль корректного учета и отражения обязательств и требований по сделкам РЕПО по возврату доходов, выплаченных по корпоративным событиям с ценными бумагами; Осуществление возмещения расходов Клиринговой организации за услуги, оказанные Организации внешними контрагентами и контроль за корректным начислением и удержанием клиринговых сборов в клиринговой системе; Осуществление документооборота, в том числе с использованием Личного Кабинета (API) и Системы ЭДО, направление Уведомлений Участникам клиринга; Осуществления регистрации участников клиринга в клиринговой системе, допуск, приостановление, возобновление, прекращение допуска участников клиринга к клиринговому обслуживанию; Контроль регистрации клиентов участников клиринга по присвоению им регистрационных кодов; Осуществление регистрации логинов для подключения к биржевой системе в соответствии с технической документацией; Участие в подготовке ответов на запросы от участников, органов власти, контролирующих организаций; Предоставление консультаций участникам по вопросам обслуживания; Тестирование новых функционалов на тестовых полигонах, выявление ошибок в работе системы в части своего функционала. Замещение сотрудников отдела на разных участках на время больничных и отпусков. Взаимозаменяемость. Участие в ежедневной операционной деятельности департамента. Будет вашим преимуществом: Опыт работы в инвестиционной компании; умение работать с файлами xml; умение работать в Excel /Word /Notepad++, база данных sql; знание английского языка (базово). Мы предлагаем: Дополнительные дни к основному оплачиваемому отпуску; доплата по больничному листу; ДМС, включая стоматологию (после испытательного срока); социальная поддержка от компании; частичная компенсация обедов; комфортабельный офис в Москва-Сити; чай, кофе, снеки, фрукты в течение рабочего дня; корпоративные скидки на изучение английского языка и занятия фитнесом. Условия: Трудоустройство в соответствии с ТК РФ; график работы: 5/2 с 12:00 до 20:30, обед 30 мин, возможен гибрид 2 удаленных дня в неделю после испытательного срока (3 мес); место работы: м. Деловой центр.