Главный специалист по РКО и банковскому сопровождению

Описание

Росхим в периметре группы компаний формирует кадровый резерв на должность ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО РКО И БАНКОВСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ В ДЕПАРТАМЕНТ КАЗНАЧЕЙСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. Обязанности: Формирование, проверка и отправка платежных поручений в системах клиент‑банк по всем расчетным, валютным и специальным счетам компании. Открытие, ведение и закрытие отдельных банковских счетов (ОБС) по коммерческим контрактам и проектному финансированию в уполномоченных банках (ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк). Взаимодействие с уполномоченными банками по вопросам мониторинга расчетов, предоставления подтверждающих документов (расходные декларации, договоры, акты, расчеты затрат) и прохождения банковского контроля операций. Подготовка пакета документов для открытия счетов: заявления, учредительные документы, карточка с образцами подписей, анкеты по 115‑ФЗ, сведения о бенефициарных владельцах. Контроль соответствия платежей условиям кредитных договоров, ковенантам и графику выборки/погашения транша. Подготовка и представление в банк пакета документов для подтверждения целевого использования средств и выборки очередного транша. Взаимодействие с бухгалтерией, юридической службой и профильными подразделениями по вопросам расчетов и документального сопровождения сделок. Требования: Высшее образование в области финансов, экономики, бухгалтерского учета, финансового менеджмента, по специальности «Финансы и кредит» или аналогичных финансово-экономических направлений. Опыт работы от 2–3 лет в казначействе, финансовом отделе, бухгалтерии или банке с работой в системах клиент‑банк и проведением платежей. Обязательный опыт сопровождения контрактов: банковское сопровождение через ОБС. Опыт взаимодействия с уполномоченными банками (ГПБ, ВТБ, Сбербанк и др.) по вопросам открытия и ведения ОБС будет весомым преимуществом. Опыт взаимодействия с банками-кредиторами по вопросам целевого использования средств, выборки траншей и мониторинга условий кредитного договора. Уверенное владение системами клиент‑банк (Сбербанк Бизнес Онлайн, ВТБ Бизнес Онлайн, и аналоги. Знание 1С (8.3) в части проведения и учета платежей. Базовые знания Excel для контроля лимитов, графиков выборки/погашения и подготовки отчетности. Понимание нюансов банковского сопровождения: применяемые счета, порядок расчетов, порядок возмещения расходов. Понимание требований 115‑ФЗ в части идентификации клиентов и бенефициарных владельцев при открытии счетов. Общее понимание порядка проведения расчетов, порядка работы с системами клиент‑банк, знание основ валютного контроля и документооборота. Уверенный пользователь ПК, Word, Excel, Outlook, 1С, умение пользоваться оргтехникой. Условия: Место работы: г. Москва, ул. Набережная Тараса Шевченко 23А. Работа в управляющей компании крупного развивающегося холдинга химической отрасли. Официальное трудоустройство по ТК РФ с 1-го рабочего дня. Гибридный формат работы 5/2, с 9:00 до 18:00, в пятницу – до 16:45, перерыв на обед 45 минут. Профессиональное и карьерное развитие, стабильный и официальный доход. ДМС для сотрудников компании. Современная кухня/кофе-поинт для сотрудников компании.