Бухгалтер на участок банк-клиент

Описание

Обязанности:

- Обработка платёжных документов:

формирование и отправка в банк платёжных поручений;
контроль прохождения платежей;
оформление документов для валютных операций.
- Учёт банковских операций:

получение выписок по банковским счетам;
отражение операций по счетам учёта безналичных денежных средств.
сверка данных с банковскими выписками.
- Работа с кредитами и займами:

контроль своевременности платежей по кредитным договорам;
отражение расчётов по кредитам и займам (в т. ч. начисленных процентов) на счетах (выдача), и (получение).
- Документальное сопровождение:

подготовка бухгалтерской и финансовой документации для банков;
оформление документов для валютного контроля;
ведение первичной документации по банковским операциям.
- Отчётность и аналитика:

подготовка данных о движении денежных средств для бухгалтерской и управленческой отчётности;
формирование финансовых отчётов, связанных с банковскими операциями;
анализ банковских отчётов и учёт комиссий банка.
- Взаимодействие с банками:

коммуникация с банковскими учреждениями по вопросам исполнения платежей и иных операций;
решение вопросов, связанных с валютным контролем;
участие в банковских аудитах и проверках.
- Контроль и соблюдение регламентов:

обеспечение соблюдения требований и процедур по выполнению банковских операций;
контроль за соответствием операций законодательству и внутренним регламентам компании;
мониторинг лимитов и финансовых уровней по счетам