Казначей

Описание

Обязанности:

• ведение платежей компании, составление и ведение Платежного календаря, отслеживание регулярных оплат, контроль осуществления платежей;
• разнесение платежей в 1С КА;
• составление платежного календаря, контроль исполнения БДДС (бюджета движения денежных средств);
• мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем компании;
• ежедневный/еженедельный отчет о ДДС (Cash Flow);
• регулирование финансовых потоков, управление банковскими счетами компании;
• осуществление анализа статей БДДС.

Требования:

• владение компьютером на уровне уверенного пользователя: MS Office, Excel, а также 1С (в идеале КА) и система Банк клиент ;
• знакомство с методиками создания бизнес-планов, составления и контроля БДДС и платежного календаря, управления финансовыми рисками;
• знание экономики предприятия;
• навыки сбора данных, подготовки презентаций, составления документов для предоставления в банк с целью финансирования;
• знание РСБУ , управленческого учета, принципов работы казначейства;

• знание английского языка на уровне чтения технической документации.

Условия:

• Работа в аккредитованной IT-компании;
• ДМС со стоматологией и психологом, страховой полис для поездок за границу;
• Работа в офисе в пешей доступности от м. Белорусская / Савеловская;
• Бесплатные еда и закуски из вендинга для сотрудников;
• Адаптация и наставничество на время испытательного срока;
• Реферальная программа: премия за приведенного друга;
• Трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы;
• Заработная плата (белая) по результатам собеседования
• Режим работы - 5/2;
• Отпуск 28 дней в год.