Казначей

Описание

• Формирование и отправка в банк платежных поручений, контроль за их прохождением.
• Получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств.
• Контроль и обработка первичной документации по безналичным платежам.
• Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением банковского обслуживания (открытие/закрытие расчетных счетов, запрос справок, отправка документов, продление сертификатов и т.д.).
• Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности.
• Ежедневное размещение депозитов, исходя из остатка на банковских счетах на конец дня.
• Правильный подбор назначения платежа при расчетах с контрагентами, умение читать и понимать ОСВ 60,62,76 сч.
• Открытие зарплатных проектов.
• Выплата заработной платы сотрудникам в рамках зарплатных проектов и на отдельные счета.
• Работа с платежами, проходящими валютный контроль (предоставление документов, необходимых данных по форме банка).
• Формирование платежных поручений в ERP, подготовка и проведение безналичных платежей в системе Клиент-Банк .

• Высшее экономическое образование.
• Опыт работы на участке банк-клиент не менее 1 года.
• Знание: банк-клиент, 1С 8.3, 1С.ERP, MS Office.
• Навыки планирования финансов, контроля за финансированием.
• Знание кодов валютных операций при выплате иностранным гражданам.

• Официальное оформление согласно ТК РФ;
• Заработная плата 100 000 руб. (возможна индексация по итогам работы);
• Полный рабочий день в комфортабельном офисе (г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 24);
• Корпоративная развозка от метро пл. А. Невского;
• Бесплатная парковка для сотрудников на территории БЦ;
• График работы 5/2 (с 09:00 до 18:00);
• Комфортный офис с зонами отдыха, уютной кофейней с безлимитным доступом к кофе/чаю и сладостям, вендинговые аппараты с вкусной едой;
• Корпоративная мобильная связь;
• Возможность работать с амбициозными и профессиональными коллегами;
• Насыщенная корпоративная жизнь, подарки ко дню рождения, на праздники, профессиональные праздники и подарки детям.