Казначей

Описание

• Организация и ведение платежного календаря по группе компаний.
• Контроль ежемесячных обязательных платежей.
• Ежедневное формирование и отправка в банк платёжных поручений, загрузка-выгрузка банковских выписок, контроль за их прохождением.
• Отражения в бухгалтерском учёте актуального остатка по расчетным счетам, проведение банковских выписок в программе 1С: Бухгалтерия и соблюдения аналитики учёта по статьям ДДС.
• Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением банковского обслуживания (открытие/закрытие расчётных счетов, запросов, справок, отправка документов, продление сертификатов и т.д.).
• Подбор и предоставление копий платежных поручений и банковских справок по запросу смежных подразделений.
• Архивирование банковских выписок в электронном виде и на бумажных носителях.
• Контроль и осуществление обязательных платежей по общехозяйственным расходам Организации.
• Прикрепление файлов чеков к платежам по самозанятым контрагентам.
• Заполнение отчетности по оплатам проектов кинопроизводства и выставочной деятельности.
• Формирование документов корректировки долга при оплате за третьих лиц.
• Соблюдение правил финансовой безопасности при работе с банк-клиентами (управление правами доступа, электронными ключами).

• Образование: высшее экономическое/финансовое; бухгалтерский учет, аудит.
• Опыт работы в аналогичной должности либо в бухгалтерии не менее трёх лет.
• Знание программных продуктов на базе "1С: Предприятие" и основ бухгалтерского учёта.
• Опыт работы с федеральным казначейством;знание законодательства, регламентирующего работу со счетами УФК.
• Опыт взаимодействия с банками по открытию расчётных счетов, сопровождению договоров банковского счёта, размещению временно свободных денежных средств.
• Понимание основных финансовых инструментов (депозиты, аккредитивы, гарантии).
• Знание валютного и налогового законодательства в части кассовых операций.
• Уверенное владение ПК.
• Аналитический склад ума, внимательность, исполнительность, ответственность, готовность к быстрому темпу работы.

• Оформление согласно ТК РФ;
• Соблюдение социальных гарантий в соответствии с коллективным договором.