Специалист отдела казначейства

Описание

• Формирование платежных документов
• Валютные операции
• Ведение досье экспортных и импортных контрактов, контроль полноты и своевременности сдачи закрывающих документов в банк
• Валютный контроль
• Разнесение банковских выписок в 1С, контроль корректности отражения операций по счетам учета, статьям движения денежных средств, аналитике
• Работа с системой Клиент-Банк
• Контроль за остатками на расчетных счетах
• Взаимодействие с банками, в том числе по размещению свободных денежных средств на депозитах
• Ведение платежного календаря
• Формирование управленческой отчетности (кассовый план и отчет о его исполнении, формирование ДДС на квартал/год и отчетов об их исполнении, скользящего плана)

• Знание законодательства РФ о валютном регулировании, валютном контроле на высоком уровне
• Опыт работы на участке не менее 5 лет
• Опыт взаимодействия с кредитными организациями, в том числе по валютному контролю, временному размещению денежных средств
• Опыт работы с системой Банк-клиент
• Опыт в оптимизации платежного процесса
• Уверенный пользователь 1С, MS Office
• Английский язык для чтения и понимания контрактов, переписки

Условия:

• Крупная международная компания, работающая в сфере морской перевозки грузов. Отличная возможность присоединиться к быстро растущей команде
• Работа в офисе с 09.00 до 18.00 , находится в центре, недалеко от станции м. Шаболовская
• Оформление согласно законодательства РФ
• ДМС после испытательного срока
• Корпоративная мобильная связь
• Ноутбук