Финансовый менеджер

Описание

• Управление денежными потоками компании (привлечение и погашение кредитов, размещение депозитов, расчет процентов);
• Анализ оперативной и бухгалтерской отчетности по финансовой деятельности Компании;
• Контроль уровня кредиторской и дебиторской задолженности;

• Взаимодействовать с банками, разбираться в условиях кредитов и финансовых инструментов;
• Контроль за исполнением кредитных обязательств и соблюдение ковенант банков;

• Работа с банками по привлечению финансирования на этапах приобретения и реализации проектов;
• Отслеживание сроков погашения траншей, оплата процентов по кредитам;
• Ведение платежного календаря по процентам, комиссиям и основному долгу по кредитным обязательствам;
• Анализ и проверка договоров, связанных с проектным финансированием (кредитные договоры, договоры залога, ипотеки, поручительства);
• Финансовое планирование, подготовка прогнозных и фактических отчетов CF, P&L, BS компании, утверждение платежных календарей;
• Планирование инвестиционных и операционных затрат в рамках проектов;
• Контроль за исполнением бюджета;
• Составление отчетов о движении денежных средств по компаниям на основе анализа движения денежных средств;
• Составление бюджета по кредитам и займам и процентов по ним;
• Формирование отчета об остатках по всем расчетным счетам;
• Открытие/закрытие расчетных/спец. счетов, подача изменений в банки;

• Высшее образование экономическое, финансовое, бухгалтерское;
• Знание принципов бюджетирования, управленческого и финансового анализа;
• Уверенный пользователь Excel / Google-таблицами (свободное владение формулами, сводными таблицами, фильтрами);
• Ответственность, внимательность к деталям, умение работать с большими объемами данных, коммуникабельность;
• Опыт работы в 1С Бухгалтерия.

• Официальное трудоустройство;
• Оплачиваемые отпуска и больничные листы;
• График работы 5/2 с 9.00 до 18.00;
• Интересную работу в динамично развивающейся компании;
• Комфортный офис в шаговой доступности от метро Кунцевская;