Специалист по учету и контролю паевых инвестиционных фондов

Описание

• Ведение учета имущества и операций с паевыми инвестиционными фондами (ИПИФ, ЗПИФ) в соответствии с требованиями законодательства (Отражение операций в учетной системе)
• Расчет стоимости чистых активов (СЧА) и расчетной стоимости инвестиционного пая
• Взаимодействие с Управляющими компаниями: консультирование по возникающим вопросам, сверка отчетности, выдача согласий на проведение платежей
• Подготовка, проверка и сдача отчетности СД (в том числе регуляторной отчетности для Банка России)
• Контроль за составом и структурой активов ПИФ

• Образование высшее (желательно экономика, финансы, бухгалтерский учет)
• Глубокое знание законодательства (156-ФЗ, 39-ФЗ) и нормативов Банка России, регулирующих деятельность ПИФ
• Опыт работы в сфере коллективных инвестиций, УК или спецдепозитария на аналогичной должности от 1 года
• Опыт работы с первичной бухгалтерской документацией, знание порядка расчета СЧА и правил ведения бухгалтерского учета
• Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка 5.0 или 6.0 желательно
• Опыт работы в специализированном ПО: 1С, "Аванкор ПИФ" или "Fansy Spectre" желателен
• Уверенное владение MS Office, особенно Excel

• Официальное оформление в соответствии с ТК РФ
• Рабочая неделя 40 часов, график работы 5/2, возможен гибридный график или удаленная работа после успешного прохождения испытательного срока
• Возможность быстрого карьерного роста и повышения заработной платы в зависимости от результатов работы
• Возможность оформления ДМС