Главный специалист Управления финансов

Описание

Приветствуем работников с позитивным отношением к жизни!

О компании: Успешная, постоянно развивающаяся энергосбытовая компания с хорошей репутацией, в комфортном офисе с коллективом профессионалов, ждет Вас в свою команду, гарантирует хорошую оплату труда, социальный пакет, интересную, многозадачную работу.

Энергосбытовая деятельность Группы РусГидро консолидирована под управлением АО ЭСК РусГидро . Основной профильной деятельностью Общества является поставка электроэнергии как непосредственно, так и через подконтрольные сбытовые компании, являющиеся гарантирующими поставщиками - ПАО ДЭК , ПАО Красноярскэнергосбыт , ПАО РЭСК .

Обязанности:

1. Работа с банками и иными кредитными организациями:

оформление договоров с банками (на открытие расчетных и иных счетов, дистанционное банковское обслуживание, зарплатные проекты, РКО и т.п.);

формирование реестров платежей, ежедневный оперативный учет их фактического исполнения;

формирование платежных документов по реестру платежей, импортирование в системы Банк-Клиент, проведение платежей, ежедневная выгрузка банковских выписок;

оформление сделок на размещение временно свободных денежных средств, контроль исполнения депозитных договоров; ведение учета и аналитики по полученным доходам от размещенных временно свободных денежных средств;

формирование пакета документов на выдачу кредитных средств, контроль загрузки транша и проведения платежей под целевое финансирование,

мониторинг тарифов и условий работы в кредитных организациях.

2. Казначейский контроль и исполнение БДДС:

• проведение казначейского контроля в части соблюдения договорных обязательств Общества при проведении платежа (срок оплаты, основание для осуществления платежа, наличие или отсутствие Дт и Кт задолженности);

• осуществление казначейского контроля на предмет соответствия утвержденным лимитам БДДС, целевому расходованию денежных средств;

• согласование и проведение заявок на возврат денежных средств покупателям;

• формирование платежного календаря, прогноз ликвидности, оценка рисков возникновения кассовых разрывов;

• оформление, проведение зачетов встречных однородных требований.

• Подготовка и предоставление отчетности и справок руководству, в вышестоящие организации, а также по запросу аудиторов.

• Разработка внутренних нормативных документов: регламентов, положений, тех.заданий.

• Участие в проектах по автоматизации бизнес-процессов казначейских операций.

• Высшее образование;

• Стаж работы по направлению деятельности, в области энергетики не менее 3 (трех) лет;

• Опыт работы в системах Банк-Клиент (ДБО);

• Знание MS Excel на продвинутом уровне;

• Опыт работы с системами электронного документооборота;

• Владение ОС AlterOs на уровне уверенного пользователя.

• Стаж работы по направлению деятельности, в области энергетики не менее 3 (трех) лет;

• Умение работать в условиях многозадачности

• Высокая ответственность

• Умение эффективно работать в команде

• Хорошие организаторские навыки

• комфортный офис в г.Красноярске,

• соц.пакет (компенсация абонемента в спорт-клуб, фитнес, бассейн, материальная помощь, корпоративная сотовая связь и др),

• интересные и разносторонние задачи,

• возможность получить уникальный опыт и знания,

• повышение квалификации за счет компании,

• работу в дружном коллективе