Специалист казначейства

Описание

• Сбор, предоставление данных в банк по запросам и в рамках финансовых мониторингов, контроль исполнения финансовых ковенантов в соответствии с текущими договорами;

• Контроль исполнения банковских ковенантов;

• Актуализация данных кредитного портфеля и книги залогов;

• Подготовка платежей в пользу иностранных контрагентов, проведение сверок/коммуникация (письменно) с иностранными контрагентами; взаимодействие с иностранными банками;

• Подготовка и контроль исполнения документов валютного контроля;

• Формирование CF (ДДС) - ежедневный фактический;

• Ежедневный расчет остатков по счетам компании;

• Открытие/закрытие расчетных счетов, анализ потребности в открытии/закрытии счетов;

• Размещение свободных денежных средств (депозиты);

• Формирование платежей, контроль исполнения платежей;

• Формирование внутренний отчетов по оплатам группы, поставщикам, статистика оплат;

• Участие в автоматизации казначейских процессов

Требования:

• Опыт на аналогичной позиции - не менее 2-х лет;
• Excel (уверенный пользователь), БК разных банков, 1С;
• Профильное образование;
• Знание валютного законодательства, базовые знания бухгалтерского учета
• Владение английским языком не ниже уровня intermediate (регулярно используется в работе)

Условия:

• Оформление по ТК РФ, Белая заработная плата;

• График работы: 5/2, формат - офис;

• Современный удобный офис в центре Москвы в шаговой доступности ст. м. Трубная/Цветной бульвар/Кузнецкий мост;

• Скидки на бренды компании, льготная система ДМС