Менеджер Казначейства

Описание

Обязанности:

• Планирование движения денежных средств, контроль внутригрупповых займов и задолженностей;
• Подготовка еженедельного отчета по движению денежных средств, контроль своевременной подачи данных от регионов;
• Краткосрочное и долгосрочное прогнозирование денежных потоков;
• Внедрение платежного календаря в ERP-систему, контроль исполнения бюджета по денежным средствам;
• Ведение всей документации, связанной с проектным финансированием компании;
• Контроль и подготовка документов для работы с банками: валютный контроль, банковские гарантии и другие необходимые документы;
• Контроль исполнения платежей, соблюдение лимитов по денежным средствам;
• Мониторинг финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, соблюдение требований действующего законодательства;
• Управление банковскими депозитами и овердрафтами;
• Регулирование финансовых потоков и управление банковскими счетами компании: открытие новых счетов, сопровождение текущих счетов и корпоративных карт.

Ключевые компетенции:

• Опыт работы в сфере финансов, бухгалтерии или банковском секторе не менее 3 лет;
• Высшее образование (бакалавр или магистр) в области финансов, бухгалтерского учета, экономики или бизнеса;
• Опыт открытия банковских счетов и оптимизации соответствующих процессов;
• Уверенные навыки управления денежными потоками, подготовки отчетов по движению денежных средств и ведения платежных календарей;
• Знание стандартов бухгалтерского учета, управленческого учета, порядка оформления банковских документов, валютного контроля и основ казначейских операций;
• Продвинутый уровень владения MS Office / Excel, знание 1С / ERP, способность быстро осваивать новые системы;
• Свободное владение английским языком;
• Высокий уровень тайм-менеджмента, организованность, внимание к деталям, способность одновременно вести несколько задач и расставлять приоритеты.

Мы предлагаем:

• Ценный опыт работы в международной, дружной и готовой к сотрудничеству команде.

• Возможности карьерного роста в быстрорастущей компании.

• Полный рабочий график с конкурентоспособной заработной платой.

• Годовой бонус, основанный на производительности и достижении KPI.

• Привлекательный социальный пакет.

• Комфортабельный офис в центре города.