Заместитель руководителя отдела казначейства

Описание

Компания Трейд-такси является одним из крупнейших таксопарков Москвы. В нашем парке более 4000 автомобилей и 10 филиалов. Мы стремительно развиваемся и сейчас наш штат насчитывает более 300 сотрудников.

В связи с ростом компании, наша команда в поисках Заместителя руководителя отдела казначейства.

Обязанности:

• Планирование и контроль осуществления платежей, ведение платежного календаря;
• Автоматизация и совершенствование казначейских процессов в программе 1 С Бухгалтерия предприятия;
• Обслуживание нескольких юр. лиц (не менее 8-9), контроль взаиморасчетов между компаниями группы в рамках договорных отношений;
• Работа с планами оплат и финансирования;
• Организация, оптимизация бизнес-процессов в части казначейского сопровождения;
• Формирование отчетов по дебиторской и кредиторской задолженности;
• Формирование пакета документов для получения банковских продуктов, займов, дальнейший контроль;
• План-факторный анализ;
• Взаимодействие с внутренними подразделениями по вопросам платежей и расчетов;
• Составление отчета по остаткам средств на счетах;
• Принятие участия в формировании оперативного плана движения денежных средств;
• Работа с платежами: формирование платежей, проверка оплат через системы ДБО, проведение выписок, разнесение платежей по статьям бухгалтерского и управленческого учета в учетных системах, контроль исполнение платежной дисциплины

Требования:

• Опыт работы в блоке казначейства не менее 3 лет;
• Опыт работы в должности зам. начальника казначейства/старшего специалиста не менее 3 лет;
• Опыт работы с лизинговыми платежами, планирование графиков оплат;
• Знание бухгалтерского учета и практические навыки работы в 1С;
• Практические навыки в банковских программах по отправке платежей;
• Экспертное знание программ EXCEL, GOOGLE таблиц и 1 С Бухгалтерия предприятия, умение работать с большими массивами данных;
• Внимательность, ответственность, желание учиться и развиваться.

Условия:

• Оформление по ТК РФ;
• График работы 5/2 с 9 до 18
• Заработная плата выплачивается своевременно 2 раза в месяц;
• Возможность профессионального развития;
• Работа в стабильной, динамично развивающейся компании.

Ждем Вас в нашей команде!