Координатор казначейских операций

Описание

• Работа с рублевыми и валютными счетами Обществ, процедуры открытия закрытия счетов, смены подписей в банках, направление писем запросов в банки, учет внешнеэкономических контрактов в банке (валютные контракты), купля-продажа валюты, размещение депозитов;
• Контроль остатков денежных средств по расчетным счетам;
• Планирование потоков денежных средств;
• Контроль соблюдения регламента по платежным процессам;
• Контроль своевременного предоставления реестров платежей;
• Проверка полноты приложенных документов, необходимых для осуществления платежа;
• Работа с клиент-банком: осуществление соответствия выгруженных платежей утверждённому реестру, проверка реквизитов контрагентов в платёжных поручениях, отправка платежных поручений в банк.
• Финансовый мониторинг.

• Высшее экономическое образование
• Продвинутый пользователь 1С; Excel (ВПР, сводные таблицы)
• Знание основ бюджетирования, управленческого учета, бухгалтерского учета, управление финансовыми потоками.

• Полный рабочий день 5/2
• Трудоустройство согласно ТК РФ