Казначей
Описание
ФМ Сервис является профессиональным facility-оператором, работающим на рынке комплексной эксплуатации недвижимости более 11 лет. Компания зарекомендовала себя как надёжного партнера в сфере управления коммерческой недвижимостью Обязанности: Участие в текущем управлении денежными средствами, включая:1. Ведение платежного календаря на основании БДДС на месяц2. Получение банковских выписок по всем юридическим лицам3. Сверка и разнесение платежей по статьям затрат4. Проверка заявок: наличие договора, закрывающих документов, наличие затрат в бюджете5. Составление и согласование плана расходов на день6. Проведение оплат в банк-клиентах и контроль их исполнения7. Отслеживание предстоящих списаний по кредитам и лизингу8. Ведение учета фактических расходов в разрезе статей БДДС, включая сверку и разнесение банковских выписок по статьям расходов, корректировка остатка по обязательным платежам9. Ежемесячный план / факт анализ поступлений и выплат, корректировка плана обязательных платежей по месяцу10. Заказ справок, бизнес- карт и контроль получения11. Сдача статистик: справка о поступлениях и расходах за неделю12. Взаимодействие с банками в части открытия/закрытия расчетных счетов13. Отслеживание графика кредитных обязательств Пожелания к кандидатам: • Высшее профильное образование• Практический опыт выполнения перечисленных функций и обязанностей в компании с оборотом от 1 млд. руб./год (желательно)• Навыки формирования БДДС на месяц в разрезе ЮЛ, формирования финансовой модели• Отличное знание Excel, Google - таблиц, банк-клиентов, умение работать 1С 8.3, УПП, ЗУП для получения необходимых данных• Умение доводить работу до результата, высокая работоспособность, системность, ответственность, отличные коммуникативные навыки и аналитические способности• Готовность к обучению, профессиональному и личностному развитию• Опыт работы в Power BI, «Финтабло» приветствуется Что мы предлагаем: • Официальное трудоустройство по ТК РФ с полным пакетом социальных гарантий (оплачиваемый отпуск 28 дней, больничные)• График работы 5/2 с 09:00 до 18:00, по пятницам сокращенный рабочий день до 16:45• Работа в комфортном офисе (15 минут пешком от станции метро "Электросила")• Большая бесплатная парковка• Комфортное рабочее место, безлимитный кофе/чай/молоко, обеденная зона в офисе (кулер, СВЧ, холодильник, кофе-машина, посуда, посудомойка)• Дружелюбная атмосфера, корпоративные мероприятия Ждём Ваши отклики!