Ведущий специалист отдела казначейства

Описание

Обязанности:

• Формирование платежных поручений в соответствии с подписанным реестром платежей;
• Проведение расчетов через лицевые счета, открытые в Управлении Федерального Казначейства;
• Отслеживание поступления привлеченных кредитных ресурсов на расчетные счета;
• Обработка поступивших счетов, с целью их сдачи в архив;
• Контроль за соблюдением графика и порядка документооборота;
• Сверка остатков денежных средств на расчетных счетах;
• Формирование реестров на оплату;
• Оформление запросов и писем в системе Клиент-Банк;
• Котировка и обработка заявок на размещение свободных денежных средств (депозиты);
• Формирование ключей и сертификатов для бесперебойной работы системы Клиент-Банк;
• Выгрузка выписок по расчетным счетам из системы Клиент-Банка в систему 1С;
• Заказ в банках платежных поручений с синими отметками банков в соответствии с запросами других структурных подразделений.

Требования:

• Знание офисного программного обеспечения на уровне уверенного пользователя (MS-Word, Outlook, Internet Explorer и прочее), на уровне опытного пользователя (MS-Excel);
• Навыки работы в 1С, Клиент-банк.

Условия:

• Работа в крупнейшей дорожно-строительной организации Новосибирской области;
• Официальное трудоустройство, "белая" заработная плата;
• ДМС после испытательного срока;
• График работы с 08:30 до 17:30;
• Офис в шаговой доступности к транспорту, по линии метро.