Ведущий Бухгалтер по работе с ценными бумагами

Описание

АО НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления

АО НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления это надежный игрок в финансовом секторе с безупречной репутацией и высокими рейтингами надежности. Мы ищем талантливого и амбициозного Ведущего бухгалтера, который готов стать частью нашей команды и внести значимый вклад в наше развитие.

Что мы предлагаем:

• Постоянную работу с официальным трудоустройством;
• Оклад 120 000 до вычета НДФЛ + квартальная премия;
• Удобный график работы 5/2 с 9-00 до 17-30;
• Набор возможностей, привилегий и инициатив в соответствии с корпоративной политикой.

Обязанности:

• Ведение бухгалтерского учета сделок и операций с ценными бумагами и валютой в рамках доверительного управления.
• Сверка данных учетной системы со спецдепозитарием и управляющими компаниями (контроль остатков по счетам второго порядка, ОСВ).
• Ввод информации на основе первичных документов в учетную систему по депозитам и МНО, расчет ставок ЭСП по депозитам, начисление процентов и корректировок.
• Учет выплаты доходов по долевым инструментам и расчет стоимости чистых активов ПН и ПР.
• Взаимодействие с IT-специалистами для устранения ошибок в программном обеспечении.
• Обеспечение правильного применения действующего законодательства РФ на своем участке работы.
• Составление внутренней отчетности для заинтересованных подразделений и оформление необходимых документов по операциям доверительного управления.
• Участие в инвентаризации и контроль за полнотой поступления первичных документов, а также правильностью их оформления.
• Выполнение иных необходимых действий и операций в рамках своей компетенции.

Требования:

• Знание ПБУ, ЕПС, ОСБУ Банка России, МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 13, МСФО (IAS) 37 (Будет преимуществом).
• Умение применять методику расчета стоимости чистых активов (расчет справедливой стоимости ценных бумаг, проверка ставок депозитов на соответствие рынку и др.).
• Готовность работать в интенсивном режиме с большим объемом документов.

Личные качества:

• Исполнительность, высокая самоорганизованность, инициативность и ответственность.
• Стрессоустойчивость, коммуникабельность и умение работать в команде.

Если Вы готовы к новым вызовам и хотите развиваться в стабильной компании, присоединяйтесь к нашей команде! Мы ждем именно вас!