Специалист отдела по обслуживанию рынка ценных бумаг и ПФИ

Описание

• Ведение внутреннего учета в части отражения движения денежных средств по регистрам учета. Обработка поступающих платежей и поручений на перевод, вывод денежных средств;
• Ежедневная сверка операций по выписке с расчетной организацией;
• Обработка и исполнение заявлений участников клиринга по конвертации валюты во внутреннем учете;
• Осуществление возмещения расходов Клиринговой организации за услуги, оказанные Организации внешними контрагентами и контроль за корректным начислением и удержанием клиринговых сборов в клиринговой системе;
• Ведение клиринговых регистров, счетов для вывода денежных средств участников клиринга;
• Контроль своевременного формирования и направления (в сроки, установленные внутренними документами Организации) корректных отчетов участникам;
• Контроль своевременной передачи отчетности внебиржевых сделок репо в Репозитарий;
• Контроль, согласование изменений в спецификациях отчетов, направляемых участникам клиринга с заинтересованными подразделениями Организации;
• Участие в разработке новых форм отчетности по запросам участников клиринга и по инициативе Организации, постановка технических заданий
• Контроль корректного учета и отражения обязательств и требований по сделкам РЕПО по возврату доходов, выплаченных по корпоративным событиям с ценными бумагами;
• Проведение корпоративных событий в системе внутреннего учета;
• Участие в подготовке ответов на запросы от участников, органов власти, контролирующих организаций;
• Контроль своевременного формирования и направления (в сроки, установленные внутренними документами Организации) корректных отчетов участникам;
• Осуществление документооборота, в том числе с использованием Системы ЭДО, направление Уведомлений Участникам клиринга по системе ЭДО;
• Предоставление консультаций участникам по вопросам обслуживания;
• Тестирование новых функционалов на тестовых полигонах, выявление ошибок в работе системы в части своего функционала.
• Замещение сотрудников отдела на разных участках на время больничных и отпусков. Взаимозаменяемость.
• Участие в ежедневной операционной деятельности департамента.

• высшее образование;
• опыт работы в операционном подразделении от 1 года;
• опыт работы в бэк-офисе инвестиционной компании от 1 года;
• знание английского языка устно, письменно;
• умение работать с xml/ xsd /Excel /Word /Notepad++;
• коммуникабельность, умение работать с большим объёмом информации , аналитический склад ума, ответственность, внимательность, стрессоустойчивость;
• уверенный пользователь ПК, умение организовывать работу по приоритетам важности, самостоятельное решение проблем.

Мы предлагаем:

• дополнительные дни к основному оплачиваемому отпуску;
• доплата по больничному листу;
• ДМС, включая стоматологию (после испытательного срока);
• социальная поддержка от компании;
• частичная компенсация обедов;

Условия:

• трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
• работа в районе метро: Тестовская, Выставочная, Деловой центр, Международная