Специалист/ведущий специалист бэк-офиса УК ЗПИФ

Описание

Обязанности:

• Ведение учета имущества ЗПИФ (активы: недвижимое имущество, аренда, займы, депозиты, доли ООО);
• Обработка первичных документов, проведение операций в учетной системе 1С: Аванкор ПИФ 2;
• Проведение оплат контрагентам, работа в Клиент-банке;
• Формирование первичной документации (акты, счета-фактуры, акты сверок с контрагентами);
• Формирование книг покупок и продаж (НДС);
• Расчет СЧА и стоимости пая, сверка со специализированным депозитарием;
• Составление и подготовка отчетности ЗПИФ в XBRL (СЧА, Прирост, Владельцы, Отчет о вознаграждениях и расходах).

Требования

• высшее экономическое образование;
• опытный пользователь ПК, программ MS Office, программ учета 1C;
• ответственное отношение к выполнению поставленных задач;
• наличие опыта работы в отделе внутреннего учета/бухгалтерии в компаниях с аналогичной сферой деятельности;
• знания в области рынка ценных бумаг.

Условия :

• оформление по ТК РФ, режим работы с 9-00 до 18-00;
• испытательный срок до 3 месяцев;
• возможен гибридный график;
• ДМС.