Главный специалист казначейства

Описание

УК Стандарт (стратегический партнер крупнейшего собственника премиальной недвижимости в Москве O1 Properties) быстро развивающаяся компания, которая осуществляет управление и эксплуатацию офисной недвижимостью класса А, приглашает на работу Главного специалиста казначейства ".

Обязанности:

• Работа в системах банк-клиентов различных банков (формирование и загрузка платежных поручений, выгрузка и разноска выписок в 1С);
• Обработка заявок на оплату, подготовка и согласование реестра платежей, контроль исполнения платежей (несколько юридических лиц, 17 расчетных счетов);
• Создание валютных платежей и соблюдение норм валютного законодательства, в том числе оформление УНК и справок о подтверждающих документах;
• Ведение переговоров/переписки с банками, запрос/получение справок из банков, своевременное предоставление необходимых документов;
• Составление ежедневного отчета по остаткам денежных средств;
• Открытие/закрытие расчетных и валютных счетов;
• Подготавка авансовых отчетов (сбор подтверждающих документов, проведение в 1С, подписание у ГД);
• Контроль и анализ дебиторской/кредиторской задолженности, составление графиков платежей;
• Ежемесячная подготовка данных для бюджетного комитета, взаимодействие с подразделениями по сбору данных, анализ и уточнение данных, консолидация в итоговый файл;
• Еженедельное составление отчета о движении денежных средств (БДДС план/факт);
• Помощь бухгалтерии в подготовке документов для банка/аудиторских проверок/ИФНС;
• Выполнение поручения Финансового директора, Главного бухгалтера;
• Автоматизация текущих процессов в 1С, написание ТЗ;
• Работа в программе 1С: БИТФИНАНС, 1С: Управление Холдингом, 1С: Документооборот.

• Знание MS Office на уровне продвинутого пользователя (Excel, PowerPoint);
• Знание системы электронного документооборота Tessa;
• 1С: БИТФИНАНС, 1С: Управление Холдингом, 1С: Документооборот.
• Умение выстраивать эффективную коммуникацию с сотрудниками и смежными подразделениями Компании;
• Умение работать с большим объемом информации;
• Умение планировать собственную деятельность в соответствие с поставленными задачами и условиями их реализации;
• Навык делового этикета.

• Официальное трудоустройство с первого рабочего дня;
• "Белая" заработная плата 2 раза в месяц на карту без задержек;
• Место работы: Курская/Чкаловская, БЦ "Silver City";
• ДМС после прохождения испытательного срока.
• Чай, кофе