Ведущий специалист направления бухгалтерского учета ЗПИФ

Описание

Обязанности:

• Прием и контроль первичной документации, ежедневная обработка первичной документации, ввод первичных данных в специализированную программу учета.
• Отражение операций ЗПИФ в соответствии с Правилами определения СЧА ЗПИФ.
• Подготовка регламентированной отчетности ЗПИФ.
• Сверка отчетности ЗПИФ со специализированными депозитариями.
• Ведение и формирование учетного журнала и перечней имущества ЗПИФ, регистров внутреннего учета в отношении имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ЗПИФ.
• Расчет и контроль нормативных показателей: среднегодовая стоимость чистых активов, резервы, вознаграждения, размер расходов.
• Участие в автоматизации специализированных программ учета ЗПИФ.

Требования:

• Высшее образование.
• Опыт работы по учету ЗПИФ не менее двух лет .
• Опыт работы с ПО Аванкор (желательно).
• Квалификационный аттестат серии 5.0.

Мы предлагаем :

• Работа в комфортном офисе рядом с метро Маяковская , на Патриарших прудах. График работы 90% удаленно. С 9.30 до 18.30, пятница короткий день 17.30.
• Комплексная программа заботы о здоровье: полис ДМС с первых дней работы, в том числе со стоматологией, оплата годового чек-апа для сотрудников, льготные условия страхования для ваших близких
• Корпоративные скидки в World class, бесплатные корпоративные занятия по йоге, футболу, гребле, шахматам. Каждый квартал новая спортивная активность.
• Премиальное обслуживание в Альфа банке и внутренний фонд для помощи сотрудникам в трудных жизненных ситуациях.
• Выгодные условия на организацию туров и льготное проживание в лучших отелях России, а также страхование для выезжающих за границу.
• Обучающая среда с нацеленная на развитие каждого сотрудника: курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержка от психологов, коучей, менторов и наставников.
• На каждом этаже есть кухня с чаем, кофе, снеками и свежими фруктами. По пятницам свежевыжатые соки и дегустация кофе.
• Достойная зарплата плюс годовой бонус и ежегодная индексация заработной платы.
• Корпоративный мерч.