Специалист казначейства

Описание

Обязанности:

• Формирование банковских выписок в системе "Банк-клиент" по расчетным счетам юридических лиц Группы компаний;

• Отражение банковских операций на счетах бухгалтерского учета;

• Коммуникации с банками по вопросам проведения платежей и работы ДБО;

• Размещение депозитов;

• Сопровождение расчетных счетов (сертификаты и ЭЦП);

• Формирование платежных поручений в системе 1С;

• Формирование реестров платежей на текущий операционный день;

• Осуществление и контроль за отправкой платежных поручений в системе банк-клиент ;

• Проведение валютных операций: валютный контроль (постановка/снятие валютных контрактов на учет); проведение валютных платежей; форвардные сделки;

• Прочие взаимодействия с банками по вопросам кредитования, размещение депозитов;

• Работа с банковскими гарантиями (выпуск, контроль сроков оплаты комиссии, закрытие);
• Заключение зарплатных проектов;
• Распределение денежных потоков между расчетными счетами предприятий группы;
• Контроль дебиторской/кредиторской задолженности;
• Формирование материалов по мониторингам банков (расшифровки, оборотно-сальдовые ведомости).

Требования:

• Опыт работы в аналогичной должности от 3 лет;
• Профильное образование (средне-специальное, высшее);
• Знание и умение работать в программе 1С 8.3 или 1С ERP, Банк-клиент обязательно;
• Знание валютного законодательства. Понимание процессов импортно-экспортных сделок и отражение их для ВК (постановка, снятие, предоставление документов, контроль сроков);

• Знание принципов работы Казначейства (заявки на оплату, реестр платежей);

• Знание основ бухгалтерского учета;

• Знание принципов работы в Документообороте;

• Умение работать в команде.

Условия:

• Официальное трудоустройство, полный социальный пакет;
• Своевременная выплата заработной платы (2 раза в месяц), отпускных, больничных;
• ДМС;
• Бесплатный спортзал;
• Возможность повышения своего профессионального уровня, обучение за счет организации, перспективы карьерного роста;
• Работа в успешной, финансово стабильной компании;
• Комфортабельный, современный офис в центральной части города.