Бухгалтер-экономист (Казначейство)

Описание

Обязанности: Платежный календарь и управление денежными средствами: формирование плановых и фактических БДДС и БДР, ежедневное планирование денежного оборота, оперативное распределение денежных средств между счетами. Банковские операции: формирование и отправка платежных поручений в банк (в т.ч. в системе «Клиент-Банк»), работа с банками по получению банковских гарантий и кредитных линий. Учет и отчетность: учет движения денежных средств на расчетных счетах, ежедневное разнесение выписок в 1С, формирование реестра платежей на основании заявок, подготовка ежедневных отчетов по остаткам денежных средств. Взаимодействие и контроль: согласование заявок на оплату, работа с первичными бухгалтерскими документами-основаниями для оплаты, контроль расходов и дебиторской задолженности. Требования: - образование: высшее; -аккуратность, внимательность, ответственность, способность работать в режиме многозадачности; - опыт работы с казначейством будет Вашим преимуществом. Условия: - пятидневная рабочая неделя (с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00) - стабильная заработная плата (выплата 2 раза в месяц) - корпоративные мероприятия за счет предприятия - полный социальный пакет - комфортные условия труда