Казначей

Описание

Чем предстоит заниматься: управление и контроль денежных потоков организации; планирование, распределение и движение денежных средств, контроль ликвидности проектов организации; составление платёжного календаря, контроль исполнения бюджета движения денежных средств, составление ежедневного отчета об остатках денежных средств; прогнозирование движения денежных средств; управление банковскими счетами организации; взаимодействие с платежными агентами по проведению платежей, формирование необходимого комплекта документов (договор, поручение, счет, инвойс, акт-отчет и тд); оформление всех необходимых документов для проведения валютных операций (постановка на учет контрактов в Банки, их изменение/снятие с учета, перевод в другой банк, предоставление СВО и СПД и прочее); отражение операций‚ связанных с куплей-продажей валюты‚ соблюдение валютного законодательства РФ; контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей. Взаимодействие с сотрудниками и контрагентами по вопросу погашения задолженности. Проведение сверок с контрагентами. Проверка счетов 60, 62, 76 отслеживание остатков и оборотов, запрос недостающих документов; формирование и отправка в банк платежных поручений, ведомостей на выплату зп. Контроль за их исполнением; взаимодействие с банком по вопросам обслуживания счетов (открытие-закрытие счетов, продление или обновление сертификата ключа, подтверждение полномочий руководителя и тд); получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах 51, 52, 55 в системе 1с Бухгалтерия и ProjectMate; определение потребности в заёмных средствах и их структуры; отражение расчетов по кредитам и займам, в т.ч. по начисленным процентам на счетах 58 (выдача) и 66, 67 (получение); мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем организации. Размещение и контроль за депозитами; работа с корпоративными картами и зарплатным проектом (выпуск, контроль, закрытие); составление установленной отчётной документации; контроль Заявок на оплату на соответствие Бюджету и Условиям договоров; работа в системах Сбис, Диадок, Контур.Экстерн и проч. Что ожидаем от кандидата: знание валютного законодательства; знание и умение проводить кассовые операции, знание законодательства о ККТ; умение читать договоры в части расчетов с контрагентами (договоры с клиентами, подрядчиками, агентские договоры, ГПХ и проч.); уверенное знание принципов работы на участке «Авансовые отчеты и Подотчетные лица» (проверка и обработка авансовых отчетов сотрудников, проверка представленных документов, внесение их в 1c, оформление представительских расходов, контроль закрытия авансов работниками в установленные срок; списание авиа и ж/д билетов, такси и тд); уверенное знание принципов работы с первичной документацией и отражения операций в 1с (поступление ТМЦ, услуг, ОС). Счета 01, 02, 08,10, 20, 26, 91; знание английского языка на уровне не ниже деловой переписки. Личные качества: внимание к деталям; способность приоритизировать задачи в режиме многозадачности; умение четко, аргументированно и вежливо доносить свою позицию; способность работать в сжатые сроки; конфиденциальность.