Старший специалист по обслуживанию ЗПИФ недвижимости

Описание

Мы — команда специализированного депозитария, которая занимается ежедневным учетом и обслуживанием закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ). Взаимодействуем с управляющими компаниями, контролируем операции фондов, рассчитываем стоимость чистых активов и проверяем отчетность.Наша задача — обеспечивать корректность спецдепозитарного учета и контролировать деятельность управляющих компаний в рамках обслуживания ЗПИФ. Мы предлагаем Достойный доход: учитываем ваш опыт и навыки Современный офис: мы позаботились о том, чтобы вам было удобно работать График 5/2 с 09:00 до 18:00 Больше времени на себя: 3 дополнительных дня отпуска в год ДМС: от онлайн-консультаций и расширенного медицинского обследования до стационарного лечения, включая стоматологию и поддержку семьи Оформление по ТК РФ Чем предстоит заниматься Вести учет операций и активов ЗПИФ в системах специализированного депозитария Взаимодействовать с управляющими компаниями ПИФ по вопросам обслуживания фондов Рассчитывать и сверять стоимость чистых активов ЗПИФ Контролировать инвестиционные и другие операции ЗПИФ Формировать уведомления при выявлении нарушений контрольных параметров фондов Проверять отчетность ЗПИФ Кого мы ищем У тебя есть опыт работы в бухгалтерии или бэк-офисе управляющей компании ПИФ или специализированного депозитария от 3 месяцев Понимаешь основы финансового рынка, учета операций с ценными бумагами и работы паевых инвестиционных фондов Будет преимуществом: опыт работы или стажировки с системами 1С Аванкор, Аладдин или Фэнси