Бухгалтер по ведению операций по расчетным счетам

Описание

Обязанности: Управление платежами и работа в системах «Клиент-Банк»: Ведение бухгалтерского учёта движения денежных средств по расчетным счетам предприятий; Проверка соответствия фактических остатков д/ср-в на р/сч. Консолидация остатков по предприятию, ведение реестра платежей; Проверка реквизитов контрагентов; Выгрузка и отправка реестров. Контроль исполнения платежей. Обработка банковских выписок и ведение учета: Ежедневное разнесение выписок; Определение целевого назначения входящих и исходящих транзакций, привязка их к конкретным договорам, счетам или актам; Отражение операций по соответствующим счетам бухгалтерского учета. Контроль взаиморасчетов и денежных операции: Контроль эквайринга. Проверка и отражение поступлений от продажи услуг, контроль комиссий банка. Взаимодействие с банками: Операционное взаимодействие. Решение текущих вопросов с персональными менеджерами, подготовка ответов на запросы финмониторинга; Предоставление документов по запросу Банка. Архивирование и внутренний контроль: Формирование архива. Систематизация, подшивка и хранение бумажных и электронных банковских выписок вместе с подтверждающими документами; Подготовка данных для отчетности. Передача выверенных сведений по остаткам и оборотам главному бухгалтеру или финансовому директору. Требования: Навыки работы с персональным компьютером, со специализированными программами информационно-справочными системами; Внимательность; Точность; Ответственность за вверенные конфиденциальные данные; Знание программ:1С Предприятие 8.3, Банк-Клиент, СБИС, EXСEL. Условия: Офис располагается в шаговой доступности от м. Семеновская (3 мин. пешком) в красивом, современном Бизнес-центре "Семеновский 15"; График работы 5/2 (пятница - сокращенный рабочий день); Полная занятость, полный день; Оформление по ТК РФ; Официальная заработная плата, выплачивается вовремя, 2 раза в месяц на карту; В том числе премии студентам за сданную сессию.