Бухгалтер-казначей

Описание

Обязанности: -Ведение участка Банк-клиент (5-6 юр. лиц); - Работа с банковскими продуктами и сервисами, оформление распоряжений на платежи и размещение средств, взаимодействие с банком, работа через Банк-Клиент;- Ежедневное предоставление информации по остаткам на всех банковских счетах. Ведение платежного календаря; - Загрузка выписок и проведение платежных поручений в программе с корректным указанием номера счетов и аналитики. Учет движения денежных средств 51, 55, 60, 62, 76;- Формирование рублевых платежей на основании реестра оплат (от 10 до 50 платежей в день);- Отправка и контроль исполнения зарплатных ведомостей в системах Банк-клиент; - Анализ и контроль остатков по расчетам с контрагентами, сопоставление данных учета с банковскими выписками;- Подготовка отчетов по движению денежных средств;- Взаимодействие с банками по всем операционным вопросам (стабильность осуществления платежей, документооборот);- Контроль за сроком действия сертификатов электронных ключей, поддержка работы системы Банк-клиент в актуальном состоянии;- Выполнение поручений руководства в рамках своей компетенции и в зоне ответственности.​​​​ Требования: ​​​​​​​ - Высшее экономическое/финансовое образование; - Опыт работы не менее 2-3 лет в финансовой сфере; - Знание основ бухгалтерского учета и типовых проводок по учету денежных средств и финансовых вложений; - Навыки работы в Excel (заполнение реестров платежей, отчетов движения ДС и пр.), опытный пользователь программы 1С: Бухгалтерия 8.3; - Понимание банковских продуктов, платежной дисциплины; - Внимательность, усидчивость, аккуратность, ответственность. Условия: - Оформление по ТК РФ; - График работы с 10.00 до 18.00; - Официальная заработная плата 120 000 р. на руки; - Испытательный срок 3 месяца - Работа в комфортабельном офисе, 15 мин. пешком от метро Киевская, Фрунзенская, 1-й Тружеников пер. , д. 12, стр. 2