Руководитель группы казначейства

Описание

В крупном промышленном холдинге открыта вакансия Руководителя казначейства. Обязанности: Контроль за своевременным проведением платежей; Прохождение банковского compliance по платежам (резиденты, международные компании); Размещение на депозитах свободных средств; Контроль за соблюдением требования валютного контроля; Сверки с бизнесами по перечислениям; Контроль за корректностью "разноски" операций из банк. выписок в 1С; Формирование краткосрочных и долгосрочных CF; Актуализация матрицы аналитик CF; Инициация/согласование заявок на платеж в 1С в рамках зоны ответственности; Контроль за соблюдением платежной дисциплины; Руководство отделом (8 человек); Требования: Умение построить прогноз движения денежных средств; Опыт руководства отделом казначейства/финансовым отделом; Обязательный опыт работы в 1С и работа "руками" по проведению платежей; Обязательно отличные знания валютного законодательства; Умение структурировать информацию, проводить анализ план/факт; Знание английского языка - провести переговоры с банком, понимание финансовой терминологии (документы на английском); Условия: Полное оформление и оплата по ТК РФ; Оклад + годовой бонус; График работы 5/2 с 9 до 18:00; ДМС; Офис м. 1905 года (12 минут пешком).